根据该公司 2024年 6月 17日召开的第八届董事会第十二次会议和第八届监事会第十次会议，公司在不影响募集资金投资项目建设的前提下，使用额度不超过 45,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过 12个月。截至 2025年 4月末，公司可转换公司债券募集资金专户余额 4,777.25万元（含利息收入），使用闲置募集资金暂时补充流动资金 45,000万元。截至 2025年 5月 23日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户。根据公司 2025年 5月 28日召开的第八届董事会第二十四次会议和第八届监事会第十七次会议，同意公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金额度为 40,000万元，使用期限不超过 12个月。

　　该公司建筑业务主要原材料为钢板、焊管、无缝管、H型钢等各类钢材，面对大宗商品价格的大幅波动，公司通过与重要原材料供应商长期构建战略合作关系和控股股东浙江东南网架集团有限公司（简称“东南集团”）集中采购。结算上，公司自钢厂处采购签订合同时预付 10%，到货后以现款和票据结算；贸易商处采购在到货后 1个月内以现款和票据结算；通过东南集团集中采购的，与自采原材料结算类似，根据供应商类型向东南集团同步支付。2022-2024年及 2025年第一季度，公司建筑业务前五大供应商采购金额合计分别为20.74亿元、16.16亿元、11.98亿元和 1.45亿元，其中 2022-2024年自东南集团采购金额分别为 10.89亿元、8.70亿元、6.16亿元。

　　该公司流动资产以现金类资产、应收账款、存货及合同资产为主。具体来看，2024年末公司现金类资产为24.42亿元（其中受限货币资金 9.40亿元），较上年末增加，主要系发行可转债募集资金所致。公司多数工程项目按进度确认收入，与工程结算存在时间差异，加之工程完工验收和竣工决算的滞后性，导致应收账款余额较大，同期末为 45.32亿元，其中账龄 1年以内占比 53.75%、账龄 1-2年占比 18.99%；已累计计提坏账准备 12.22亿元，综合计提比例为 21.23%；余额前 5名的应收账款和合同资产（含列报于其他非流动资产的合同资产）合计数为 41.51亿元，占相应科目比例为 31.43%。2024年末，公司存货为 14.11亿元，主要包括原材料 5.55亿元和库存商品 7.86亿元，其中建筑产品和化纤产品分别为 4.40亿元和 3.46亿元。同期末，合同资产为 73.50亿元，较上年末增长 13.80%，主要系已完工未结算增加所致，当年末为 73.27亿元。2025年 3月末，公司流动资产较上年末增长 5.18%至 174.52亿元，其中货币资金较上年末增加 7.84亿元至 31.43亿元，主要系新增债务融资较多尚未使用所致，其他主要流动资产科目变动不大。

　　2022-2024年末及 2025年 3月末该公司刚性债务分别为 54.56亿元、66.91亿元、68.76亿元和 76.82亿元，期限集中于短期。公司债务融资以银行渠道和应付债券为主。2024年末，公司银行借款共计 35.85亿元，以保证借款为主，主要由公司内部主体或东南集团提供保证担保，公司银行借款融资区间为 2.40%-3.25%。公司票据融资规模较大，同期末应付票据为 14.09亿元。应付债券较年初增加 18.77亿元，为 2024年 1月发行的“东南转债”计入负债的部分。2025年 3月末，公司短期借款较年初增加 6.67亿元。总体来看，公司刚性债务仍集中于短期，与钢结构项目建设、收款周期存在期限错配，对债务滚续依赖度高。南宫28,南宫注册,南宫网址,南宫平台,南宫娱乐,南宫娱乐官网,南宫娱乐登录入口,南宫官方网站,南宫app,南宫pc,南宫28官网,南宫28平台,南宫28APP,南宫28下载,南宫娱乐城,南宫游戏官网